1. บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
2. จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นกรมสรรพากร
3. กระทบยอดบัญชีแยกประเภท(GL) บัญชีที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องมาตราฐานการบัญชีตามประมวลรัฐฎากร
5. เงินเดือนพนักงานกรณีจ่ายเงินสด จะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะในการไปถอนเงินกับธนาคาร
6. ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
7. จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
8. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ
10. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร
11. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน
12. บันทึกบัญชีและเอกสารประกอบ รายการซื้อได้อย่างถูกต้อง
13. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
14. กระทบยอดบัญชี (Reconcile Statement)