- จัดทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เช่น การเปิดบัญชีหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนเงินให้คู่ค้า การกู้ยืมเงิน การจัดทำ Bank guarantee เป็นต้น
- จัดทำรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานที่สำคัญเสนอผู้บริหาร
- จัดทำรายงานยอดเงินรับ แต่ไม่ทราบสาเหตุหรือชื่อผู้โอนเงิน โดยประสานงานกับฝ่ายธุรการและธนาคารให้ช่วยตรวจสอบ
- จัดทำรายงานยอดเงินรับและเงินจ่ายทุกวัน พร้อมทั้งติดตามการจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า และผ่านเช็คที่ขึ้นเงินในระบบบัญชี
- จัดทำหนังสือเตือนให้กับลูกค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระ
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการรับเงินจากลูกค้า และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่จะทำจ่ายให้กับคู่ค้า เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยจะต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น
- ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รับจากลูกค้า และกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภทว่าถูกต้องตรงกัน พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อใช้เป็นเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้คงค้างที่เกินกำหนดชำระ และประชุมกับคณะกรรมการติดตามหนี้ พร้อมทั้งติตต่อกับผู้ติดตามหนี้ภายนอก (Outsourcing)
- ติดตามและตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำจ่ายให้ทันกำหนดเวลา
- ติดต่อและประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิตและโปรโมชั่นต่างๆ ของธนาคารเพื่อแจ้งให้ฝ่ายขายทราบและดำเนินการต่อไป
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา