1.ดำเนินการจัดเตรียม ตรวจสอบ และทำรายการชำระเงิน เช่น การชำระค่าสินค้า/บริการ ค่าผู้รับเหมา การเบิกจ่ายพนักงาน Petty Cash ภาษี และเงินสมทบตามกฎหมาย
2.ตรวจสอบให้การชำระเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดด้านกฎหมาย
3.ตรวจทานเอกสารประกอบ และประสานงานเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินก่อนดำเนินการ
4.ติดตามกำหนดการจ่ายเงินเพื่อป้องกันความล่าช้า ค่าปรับ และดอกเบี้ย
5.ประสานงานกับธนาคารในการตั้งค่าและดูแลระบบธนาคารองค์กร รวมถึงการจัดการช่องทางการชำระเงินและผู้มีอำนาจลงนาม
6.ดูแลและอัปเดตบริการทางการเงิน เช่น Letter of Guarantee (LG), Promissory Note (PN) และบริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง
7.ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานด้านธุรกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
8.จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ
9.จัดทำรายงานการชำระเงินและรายงานกระทบยอดบัญชีธนาคารสำหรับเสนอผู้บริหาร
10.สนับสนุนการตรวจสอบภายในและภายนอกด้วยการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
11.ร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงิน การจัดการธนาคาร และระบบควบคุมภายใน
12.สนับสนุนการนำระบบอัตโนมัติและการบูรณาการระบบมาใช้ในการชำระเงินและการกระทบยอด
13.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย