Treasury Senior Officer - บริษัท อีเอสพี โฮลดิง จำกัด

• กำกับดูแล ควบคุม และบริหารจัดการกระแสเงินสดและธุรกรรมการเงินของบริษัท รวมถึงการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และการบริหารวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐาน ISO และคำสั่งผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งบริหารจัดการทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Management & Cash Flow) โดยกำกับดูแลและสอบทานการจัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว, อนุมัติและตรวจสอบแผนการใช้เงินและรายการรับ-จ่ายเงินประจำวัน/สัปดาห์/เดือน, สอบทานและอนุมัติรายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่องเชิงรุก
• กำกับดูแลการจ่ายเงินต่างประเทศ (Outbound International Treasury) โดยสอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างประเทศ (L/C, T/T, Bank Draft, Online Banking), ควบคุมขั้นตอนและกำหนดเวลาการชำระเงินต่างประเทศให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้า และอนุมัติ/อนุมัติเบื้องต้นรายการโอนเงินต่างประเทศในระบบ Online Banking
• กำกับดูแลการรับเงินต่างประเทศ (Inbound International Treasury) โดยควบคุมและติดตามการรับชำระเงินจากต่างประเทศ (L/C, T/T), สอบทานความถูกต้องของเอกสารการวางบิล การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และประสานงานกับฝ่ายขาย/ฝ่ายส่งออกเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการชำระเงินล่าช้าหรือเอกสารมีข้อผิดพลาด
• บริหารความสัมพันธ์และประสานงานกับธนาคาร (Banking & Credit Line Management) โดยบริหารและควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคาร (L/C, TR, Forward Contract, Credit Lines), สอบทานและจัดทำรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ, ตรวจสอบและบริหารจัดการค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมถึงเจรจาต่อรองเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม และประสานงานกับธนาคารต่างประเทศ/สถาบันการเงินในการแก้ไขปัญหาธุรกรรมทางการเงินและติดตามข่าวสาร/นโยบายการเงินระหว่างประเทศ
• บริหารทีมและการปฏิบัติตามระบบ (Team Leadership & Compliance) โดยมอบหมาย กำกับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมงานการเงิน, ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบ ISO, การควบคุมภายใน และระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมองค์กร

• มีประสบการณ์ด้านการเงินระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเครื่องมือการชำระเงินระหว่างประเทศ (L/C, T/T, TR, Forward Contract)
• มีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow) และความเข้าใจในระบบ Bank Reconciliation
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี
• ความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO และการควบคุมภายในด้านการเงิน
• มีทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

กลุ่มบริษัท ESPG และบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด, บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด บริษัท เบอคานา พาวเวอร์ จำกัด  บริษัท บียอนด์ เอ็นเนอร์จี้ เทรดดิ้ง จำกัด

เราคือผู้นำด้านการนำเข้าเชื้อเพลิงแข็ง เชี่ยวชาญการนำเข้าและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหินแอนทราไซต์และถ่านหินบิทูมินัส รวมไปถึงชีวมวล นอกเหนือจากนั้นยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสารกรองน้ำจากแอนทราไซท์คุณภาพสูงที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและการขยายไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม กลุ่มบริษัท ESPG กำลังเปิดรับบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา