ผู้จัดการแผนกการเงินจ่ายและบริหารลูกหนี้ (AP,AR, Collection) - บริษัท อีเอสพี โฮลดิง จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

1. บริหารและควบคุมการเงินจ่าย
-วางแผนการจ่ายเงินให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการขนส่ง และเจ้าหนี้อื่นตามเงื่อนไขการค้าและสถานะเงินสดของบริษัท
-ตรวจสอบชุดเอกสารการจ่ายที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายบัญชี ให้มีเอกสารประกอบและการอนุมัติครบถ้วนก่อนดำเนินการจ่าย
-ควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร เช็ค และช่องทางที่บริษัทกำหนด ให้ถูกต้องตามผู้รับ จำนวนเงิน และกำหนดชำระ
-ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้รับเงินและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามขั้นตอน เพื่อป้องกันการจ่ายผิดบัญชีหรือการทุจริต
-ควบคุมเงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และเงินประกัน พร้อมติดตามการเคลียร์หรือเรียกคืนตามกำหนด
-ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายและเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บันทึกรายการได้ครบถ้วน

2. บริหารลูกหนี้การค้าและการวางบิล
-ควบคุมการจัดเตรียมและส่งเอกสารวางบิลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามรอบของลูกค้า
-ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ หลักฐานส่งมอบสินค้า และเอกสารรับสินค้าของลูกค้า
-ติดตามรายการที่ยังวางบิลไม่ได้ พร้อมแก้ไขสาเหตุที่อาจทำให้การรับชำระล่าช้า
-ตรวจสอบยอดลูกหนี้และกระทบยอดกับลูกค้า รวมถึงติดตามรายการรับชำระที่ยังระบุผู้ชำระหรือใบแจ้งหนี้ไม่ได้
-ประสานงานแก้ไขข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคา น้ำหนัก คุณภาพสินค้า ค่าขนส่ง หรือรายการหักชำระ โดยติดตามให้ได้ข้อยุติและผ่านการอนุมัติอย่างเหมาะสม

3. บริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้ (Collection)
-จัดทำแผนติดตามหนี้รายสัปดาห์และรายเดือน โดยจัดลำดับความสำคัญตามยอดหนี้ อายุหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า
-ติดตามการชำระเงินก่อนครบกำหนดและเมื่อเกินกำหนด พร้อมบันทึกผลการติดตามและวันที่ลูกค้ารับปากชำระ
-วิเคราะห์รายงานอายุลูกหนี้ (AR Aging) และกำหนดแนวทางจัดการลูกหนี้ค้างชำระแต่ละกลุ่ม
-เจรจาแผนชำระหนี้ภายในกรอบอำนาจที่ได้รับ และเสนอขออนุมัติกรณีเปลี่ยนเงื่อนไขหรือผ่อนชำระ
-ประสานงานกับฝ่ายขายและผู้บริหารเพื่อพิจารณาระงับเครดิตหรือการส่งมอบสินค้าในกรณีที่เข้าเงื่อนไขความเสี่ยง
-รวบรวมเอกสารและประสานงานฝ่ายกฎหมายหรือผู้รับผิดชอบ เมื่อจำเป็นต้องดำเนินการเรียกเก็บหนี้ตามขั้นตอน

4. ควบคุมเครดิตลูกค้า
-ตรวจสอบข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่และการขอวงเงินเครดิต
-วิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ ยอดหนี้คงค้าง และข้อมูลทางการเงินที่มี เพื่อเสนอวงเงินและระยะเวลาเครดิตที่เหมาะสม
-ติดตามการใช้วงเงินเครดิตร่วมกับยอดสั่งซื้อและรายการรอส่งมอบ เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนเกิดหนี้เกินวงเงิน
-ทบทวนวงเงินและเงื่อนไขเครดิตเป็นระยะ หรือเมื่อพบสัญญาณความเสี่ยง
-เสนอข้อมูลลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงให้ฝ่ายบัญชีใช้ประกอบการพิจารณาค่าเผื่อด้านเครดิต

5. วางแผนกระแสเงินสดและจัดทำรายงาน
-จัดทำประมาณการเงินรับจากลูกหนี้และแผนจ่ายเงิน พร้อมติดตามผลจริงเทียบประมาณการ
-ประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านเงินทุน เพื่อเตรียมเงินให้เพียงพอต่อภาระจ่ายและแจ้งเตือนกรณีคาดว่าจะขาดสภาพคล่อง
-จัดทำรายงานยอดรับชำระ หนี้เกินกำหนด ประสิทธิภาพการเก็บหนี้ และภาระจ่ายที่สำคัญ
-วิเคราะห์สาเหตุการรับเงินล่าช้าและความคลาดเคลื่อนของแผนเงินรับ–จ่าย พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินจ่าย ลูกหนี้ (AR), การควบคุมสินเชื่อ (Credit Control) หรือการเงินโดยรวมอย่างน้อย 7 ปี
- ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการประเมินเครดิต และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้สิน
- ความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เช่น Cash Flow, AR Aging และรายงานเชิงบริหาร
- มีความสามารถในการใช้งานระบบ ERP (เช่น SAP, Oracle, MS Dynamics) และ Microsoft Excel (ระดับ Advanced) ได้เป็นอย่างดี
- ทักษะการเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ดูแลทั้งงานจ่ายเงินและงานลูกหนี้ โดยเข้าใจกระบวนการตั้งแต่การวางบิลจนถึงการรับชำระและตัดยอดลูกหนี้
- มีประสบการณ์ติดตามหนี้ลูกค้าธุรกิจ (B2B) เจรจาหนี้ค้างชำระ และแก้ไขข้อโต้แย้งในการเรียกเก็บเงิน