• กำกับดูแลและให้คำปรึกษาทีมการเงินต่างประเทศเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
• จัดทำประมาณการเงินสดคงเหลือเพื่อวางแผนการรับ/จ่ายเงินในอนาคต
• จัดทำและวิเคราะห์ข้อเสนอสำหรับบริการธนาคารและการเงิน
• ติดต่อประสานงานกับธนาคารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการทำรับ/จ่ายเงิน
• บันทุกรายการบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ตั้งพักเมื่อได้รับการแจ้งข้อมูลการโอนเงินจากบริษัทในเครือ โดยติดต่อขออัตราแลกเปลี่ยนในการโอนเงินจากการเงินกลาง
• รับเอกสารโอนเงินจากบริษัทในเครือทุกวัน
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับโอนเงิน bank statement และ บันทึกตัดบัญชีลูกหนี้ตั้งพัก
• จัดทำเอกสารการโอนเงินให้ supplier ตามที่บริษัทในเครือแจ้งมา เสนอให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนาม และจัดส่งเอกสารโอนเงินให้กับธนาคาร
• บันทึกบัญชีตัดบัญชีเจ้าหนี้ตั้งพัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร และเงินฝากธนาคารทั้งที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และไทยบาท
• จัดทำ Bank reconcile และรายละเอียดประกอบ
• จัดทำรายะเอียดประกอบ เพื่อจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
o รายละเอียดการโอนเงินเพื่อจัดส่งให้ supplier
o รายละเอียดและหลักฐานการโอนเงินให้บริษัทในเครือ
o รายละเอียดยอดคงเหลือระหว่างกันกับบริษัทในเครือ
• จัดรายละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัทในเครือ และออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัทในเครือ
• สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น้กี่ยวกับกระบวนการการทำงานและระยะเวลาในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย