ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายการธุรกรรมผ่านข้อมูลบน Bank Statement ต้นฉบับเพื่อนำเข้าบนระบบ e-Statement และกระทบยอดการบันทึกบัญชี เช่น บัญชีเจ้าหนี้อื่นฯ พร้อมสรุปรายงานยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ทางบัญชีของ บสย.
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานด้านการเงิน
นำเข้า e-Statement
- นำข้อมูลบัญชีธนาคารทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันเข้าระบบ E-Statement
- ประสานงานกับธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงินของ บสย. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับ Vendor ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในระบบ E-Statement
กระทบยอดการบันทึกบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้อื่นเงินรับล่วงหน้า)
- กระทบยอดและสรุปรายงานบัญชีพัก-เจ้าหนี้อื่นเงินรับล่วงหน้า ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน และรายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงินรับเงิน (จน.รายลูกค้ารายใหม่)
- การตรวจสอบรายการ Unmatched พร้อมทั้งติดตามรายการเพื่อพิสูจน์ทราบรายการ (Matched) และสรุปข้อมูลรายงานยอดเงินคงเหลือของรายการ
งานด้านอื่น ๆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (การ UAT ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน และจัดทำ Template เพื่อพัฒนาการทำงาน)
Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
