• ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานให้กับลูกค้า และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
• บันทึก ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้มีการแจ้งให้ไปรับเช็คหรือมีการแจ้งโอนเงินจากลูกค้า
• บันทึก ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและอัพเดทสถานะการได้รับใบเสร็จ ในระบบ
• ตรวจสอบยอดค้างชำระลูกหนี้ จัดทำรายงาน Aging และติดตามการชำระเงิน (ตามหนี้) ในแต่ละสัปดาห์
• จัดทำรายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้ที่ครบกำหนดในแต่ละสัปดาห์ พร้อมนำเสนอผู้จัดการเพื่อดำเนินการชำระเงินให้กับผู้ขายทุกราย
• ติดตามการชำระเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงการชำระเงินต่าง ๆ และการเคลื่อนไหวของธนาคาร
• จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกรายการเช็คในทะเบียนคุม - จ่ายเช็ค
• บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ และจัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายส่งให้แก่ผู้ให้บริการ
• จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน
• ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและจัดการเรื่องการเบิกเงินทดรองจ่ายและใบสำคัญจ่ายของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
• ตรวจทานความถูกต้องของใบเบิกเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
• จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อยและตรวจนับเงินสดย่อย รวบรวมเอกสารที่จ่ายแล้ว เพื่อขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน L/G จัดเก็บเอกสารและติดตามหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดส่งคืนธนาคาร
• ประมวลผลธุรกรรมทางธนาคารและเอกสารรวมถึงติดต่อธนาคารสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ในการตรวจสอบงบการเงิน ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
• ปิดข้อมูลทางการเงินและวิเคราะห์ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ก่อนเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
• รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร