หน้าที่ความรับผิดชอบ
AR บัญชีลูกหนี้
• บันทึกบัญชี ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้
• วางบิลเรียกเก็บเงินลูกค้า
• จัดทำรายงานภาษีขาย
• กระทบยอดรายการเดินบัญชีธนาคาร
• ติดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายและตรวจสอบความถูกต้อง
• ติดตามหนี้ค้างชำระ
• จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง
AP บัญชีเจ้าหนี้
• ตรวจสอบเอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
• ลงรับสินค้า บันทึกสมุดรายวัน ตั้งหนี้
• ออกเอกสารใบสำคัญจ่าย
• แจ้งการชำระเงินแก่คู่ค้า และติดตามขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
• รับวางบิล
• จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• รายงานภาษีซื้อ
• ทำแบบ ยื่น ภงด.3,53,36 ภพ.30. และแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชี ( E-filing )
• บันทึกรายการปรับปรุงตอนสิ้นเดือน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า รายได้ค้างรับ และอื่นๆ
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปิดงบเดือน
• ติตต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เพื่อปิดงบประจำปี
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกค่าเสื่อม ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
• Reconcile GL
- จัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นระบบ
Finance (การเงิน)
• ดูแลเงินสดย่อย จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อย
• สรุป รายรับ-ราย่าย
• ดูแลเบิก-จ่ายเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ