1. ตรวจสอบรายการเงินเข้าธนาคารทั้งหมดประจำวัน
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินเพื่อส่งให้หัวหน้าแผนกการเงินตรวจสอบ ก่อนนำส่งแผนกบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญรับเงิน
3. ควบคุมและติดตามการทวงถามลูกหนี้คงค้าง
4. ประสานงานกับภายนอกเช่น บริษัทไฟแนนซ์ ประกันภัย เพื่อวางแผนการรับชำระของบริษัท
1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการจ่ายที่ได้รับจากแผนกบัญชีเจ้าหนี้ (Payment List) และรายการใบสำคัญจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
และจัดทำเช็ค/จัดทำรายการจ่ายในระบบ Internet Banking เพื่อนำส่งให้หัวหน้าแผนกการเงินตรวจสอบ และแจ้งรายการจ่ายกับเจ้าหนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการจ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการจ่ายประจำรอบจ่าย เช่น รายการจ่ายที่ตัดอัตโนมัติ
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายนำส่งให้หัวหน้าแผนกการเงินตรวจสอบ ก่อนนำส่งแผนกบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน และ แจ้งรายการจ่ายกับเจ้าหนี้
3. วางแผนทางการเงินร่วมกับหัวหน้าแผนการเงิน (ประมาณกระแสเงินสดในแต่ละเดือน)
1. จัดเตรียมบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกและคืนเงินทดรอง เงินสดย่อย เงินสดในมือ และเงินน้ำมันรถใหม่
2. ควบคุมการตรวจนับเงินประจำไตรมาส (เงินทดรอง เงินสดย่อย เงินสดในมือ เงินน้ำมันรถใหม่)
3. ควบคุมและติดตามการเคลียร์เงินทดรองประเภทรายครั้งให้เป็นไปตามระยะเวลาที่นโยบายกำหนด
1. สอบทานการจัดทำรายงานและการกระทบยอดของพนักงานการเงิน
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินประจำเดือนนำส่งให้หัวหน้าแผนกการเงิน
1. สอบทานงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท หากพบความผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้าแผนกการเงินทันที
3. ให้คำปรึกษา แนะนำสอนงานให้กับพนักงานการเงิน สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้
Autocorp Holding Public Co.,Ltd.
