Senior Treasury - Rare Beverage Co., Ltd
Rare Beverage Co., Ltd · Chiangmai
- Location
- Chiangmai
- Salary
- 20,000 - 30,000 baht/month
- Job Type
- Full Time
- Work Type
- Onsite
- Education
- Bachelor's Degree
- Posted
- 03/09/2026
Responsibilities
- ดูแลและบริหาร Cash Flow ของบริษัทให้เพียงพอต่อการดำเนินงานประจำวัน
- จัดทำ Daily Cash Position และ Cash Flow Forecast ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง
- ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารและควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินสดของบริษัท
- ดูแลการรับ-จ่ายเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและนโยบายของบริษัท
- จัดเตรียมและตรวจสอบ Payment / Bank Transfer / Online Banking รวมถึงเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- ประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และบริการด้านธนาคารต่าง ๆ
- ดูแลและติดตาม Loan / Short-term Loan / Long-term Loan / Promissory Note (PN) และตารางการชำระเงิน
- ติดตามวงเงินสินเชื่อและการใช้วงเงินของบริษัท รวมถึงประสานงานกับธนาคารในการต่ออายุหรือขอวงเงินเพิ่มเติม
- คำนวณและติดตามดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก
- ดูแล Bank Reconciliation และตรวจสอบรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร
- จัดทำ Treasury Reports เช่น Cash Position, Cash Flow Forecast, Loan Outstanding และ Bank Balance
- ตรวจสอบและควบคุม Foreign Exchange (FX) และธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ หากบริษัทมีการทำธุรกรรมต่างประเทศ
- ประสานงานกับฝ่าย Accounting, AP, AR, Tax และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
- สนับสนุนการจัดทำงบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดของบริษัท
- ตรวจสอบและควบคุม Treasury Process ให้สอดคล้องกับ Internal Control / Company Policy
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับ Audit รวมถึง Internal Audit และ External Audit
- ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Treasury
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Accounting, Finance, Business Administration หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน Treasury / Finance / Cash Management ประมาณ 3-7 ปี
- มีความเข้าใจด้าน Cash Flow Management, Bank Transactions และ Loan Management
- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับธนาคาร
- หากมีประสบการณ์ด้าน Foreign Currency / FX / Import-Export / Overseas Payment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี โดยเฉพาะ Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP และการจัดทำ Cash Flow
- หากมีประสบการณ์ใช้ ERP / Accounting System เช่น SAP, Oracle, Microsoft Dynamics หรือระบบอื่น ๆ จะเป็นข้อได้เปรียบ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะการเขียนอีเมลและจัดทำรายงาน
- มีความละเอียดรอบคอบและสามารถรักษาความลับทางการเงินได้
- สามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลาและบริหารงานหลายเรื่องพร้อมกันได้
Benefits
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Per diem
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Ordination leave
About Rare Beverage Co., Ltd
บริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 247 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่พรีเมียมภายใต้แบรนด์ “6ty Degrees” ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันระดับสากล
✅ จุดเด่นของบริษัท
- แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติจากเชียงดาว ซึ่งเป็นเขตชีวมณฑลที่ขึ้นทะเบียนโดย UNESCO
- เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยจากเยอรมนี
- กำลังการผลิตสูงถึง 850,000 ขวดต่อวัน
- มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์น้ำแร่ระดับพรีเมียมและต่อยอดสู่ธุรกิจ Wellness
518/5 Maneeya Center Building, 11th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
0-2180-7111
