Treasury Senior Officer - ESP HOLDING COMPANY LIMITED บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
ESP HOLDING COMPANY LIMITED บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด · Bangkok and its Vicinity
- Location
- Bangkok and its Vicinity
- Salary
- 35,000 - 46,000 baht/month
- Job Type
- Full Time
- Work Type
- Onsite
- Education
- Bachelor's Degree or Higher
- Posted
- 17/09/2026
Responsibilities
- กำกับดูแล ควบคุม และบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ (L/C, T/T, Online Banking), การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) และการบริหารวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐาน ISO รวมถึงคำสั่งผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งบริหารจัดการทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Management & Cash Flow) โดยกำกับดูแลและสอบทานการจัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน (Cash Flow Forecast) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว, อนุมัติและตรวจสอบแผนการใช้เงินและรายการรับ-จ่ายเงินประจำวัน/สัปดาห์/เดือน, สอบทานและอนุมัติรายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่องเชิงรุก
- กำกับดูแลการเงินจ่ายต่างประเทศ (Outbound International Treasury) โดยสอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างประเทศ (L/C, T/T, Bank Draft, Online Banking), ควบคุมขั้นตอนและกำหนดเวลาการชำระเงินต่างประเทศให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้า และอนุมัติ/อนุมัติเบื้องต้นรายการโอนเงินต่างประเทศในระบบ Online Banking
- กำกับดูแลการเงินรับต่างประเทศ (Inbound International Treasury) โดยควบคุมและติดตามการรับชำระเงินจากต่างประเทศ (L/C, T/T), สอบทานความถูกต้องของเอกสารการวางบิล การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และประสานงานกับฝ่ายขาย/ฝ่ายส่งออกเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการชำระเงินล่าช้าหรือเอกสารมีข้อผิดพลาด
- บริหารความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานธนาคาร (Banking & Credit Line Management) โดยบริหารและควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคาร (L/C, TR, Forward Contract, Credit Lines), สอบทานและจัดทำรายงานสรุปวงเงินสินเชื่อ, ตรวจสอบและบริหารจัดการค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมถึงเจรจาต่อรองเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม และประสานงานกับธนาคารต่างประเทศ/สถาบันการเงินในการแก้ไขปัญหาธุรกรรมทางการเงินและติดตามข่าวสาร/นโยบายการเงินระหว่างประเทศ
- บริหารทีมและการปฏิบัติตามระบบ (Team Leadership & Compliance) โดยมอบหมาย กำกับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมงานการเงิน, ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบ ISO, การควบคุมภายใน และระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมองค์กร
Qualifications
- มีประสบการณ์ด้านการเงินระหว่างประเทศไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเครื่องมือการชำระเงินระหว่างประเทศ (L/C, T/T, TR, Forward Contract)
- มีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow) และความเข้าใจในระบบ Bank Reconciliation
- ความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO และการควบคุมภายในด้านการเงิน
- มีทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Per diem
- Marriage gift
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- 5-day work week
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Ordination leave
About ESP HOLDING COMPANY LIMITED บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
Thailand Anthracite Co., Ltd. is one of the leaders and experts in the coal industry for over 20 years. Founded in 1992, the company has been experiencing continuous growth and as of currently, has a registered capital amounting to 200 million Baht.
At the beginning, our company had pioneered into establishing a coalmine in Wansapoong district of Loei province.
Problem had arisen as the overall supply of coals in Thailand has dropped in contrast to the increased in demand.
In response to this, Thailand Anthracite Co.,Ltd started importing coals for further processing before distributing locally and internationally.
All the coals imported by the company are only the best materials from our trusted coalmine partners of over 20 years, clean and do not generate pollution or harm to the ecosystem.
It could be used for various functions such as water purification, iron/steel smelting, production of battery cases, dark glasses and also as a form of renewable energy.
At the beginning, our company had pioneered into establishing a coalmine in Wansapoong district of Loei province.
Problem had arisen as the overall supply of coals in Thailand has dropped in contrast to the increased in demand.
In response to this, Thailand Anthracite Co.,Ltd started importing coals for further processing before distributing locally and internationally.
All the coals imported by the company are only the best materials from our trusted coalmine partners of over 20 years, clean and do not generate pollution or harm to the ecosystem.
It could be used for various functions such as water purification, iron/steel smelting, production of battery cases, dark glasses and also as a form of renewable energy.
240/40 อาคาร อโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Human Resource Department
0-2274-1455#502, 509
