🔸 ด้านเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable – AP)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ก่อนบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการเจ้าหนี้การค้าลงระบบบัญชี และจัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง
- จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน (Payment Voucher) และเช็ค/
โอนเงินให้ผู้ขายตามกำหนด
- ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3/53) และภาษีซื้อก่อนนำส่งสรรพากร
🔸 ด้านลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable – AR)
- ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
- ติดตามและตรวจสอบยอดค้างชำระจากลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน
- บันทึกรายการรับเงินและกระทบยอดบัญชีธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีขายและจัดเตรียมรายงานภาษีขายประจำเดือน
🔸 ด้านบัญชีแยกประเภท (General Ledger – GL)
- บันทึกบัญชีรายการทั่วไป ปรับปรุงรายการสิ้นเดือน และจัดทำงบทดลอง (Trial Balance)
- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเทียบกับรายงานย่อย
- จัดทำรายงานทางการเงินขั้นต้น เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และรายงานกระแสเงินสด
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกในการจัดเตรียมเอกสารและงบการเงินประจำปี
🔸 ด้านการเงิน (Finance)
ควบคุมการรับ–จ่ายเงินสดย่อย และเงินโอนประจำวัน
จัดทำรายงานกระแสเงินสดรับ–จ่ายประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงิน เปิดบัญชี และเช็คยอดคงเหลือ