1. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบสั่งซื้อ (PO) และใบส่งของ (Delivery Note) ให้ครบถ้วนก่อนบันทึกบัญชี
2. จัดทำใบขออนุมัติจ่ายเงิน (Payment Request) และใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ตามรอบจ่ายของบริษัท
3. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / Accounting System ให้ถูกต้องและทันเวลา
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสบัญชี (GL Code), ศูนย์ต้นทุน (Cost Center) และโครงการ (Project Code) ก่อนการบันทึก
5. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ (Procurement), ฝ่ายโครงการ (Project), และฝ่ายคลังสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหาเอกสารที่ไม่ครบหรือไม่ตรงกัน
6. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 / 53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Input)
7. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง (AP Aging Report) และวิเคราะห์แนวโน้มการจ่ายเงินให้ผู้บริหาร
8. ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้กับบัญชีแยกประเภท (GL) ทุกสิ้นเดือน เพื่อปิดงบได้ถูกต้อง
9. สนับสนุนการตรวจสอบบัญชี (Audit) โดยจัดเตรียมเอกสารและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง
10. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีม AP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เช่น Automation หรือ Paperless Workflow)