Fund Accounting officer
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)- จัดทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงินหรือรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนและบันทึกเข้าระบบงาน
- จัดทำคำสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดประเภท ปันส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละกองทุนและบันทึกเข้าระบบงาน
- บันทึกราคามูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินเข้าระบบงาน
- บันทึกรายการการเพิ่ม-ลดหน่วยของกองทุน โดยตรวจสอบขั้นตอนและข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การบันทึกการเพิ่มลดหน่วยเป็นไปตามประกาศ กลต.
- คำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกับทางผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน
- จัดทำรายงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและนำส่งภาษีอากรให้กรมสรรพากร
- จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานภายนอกและลูกค้า
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้สอบบัญชีกองทุนดำเนินการตรวจสอบและจัดทำงบให้ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านปฏิบัติการหรือบัญชีกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ในระดับดี หากสามารถใช้โปรแกรม Hiportfolio ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูงและประสานงานได้ดี
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- Performance bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
Bualuang Securities Public Company Limited, a dynamic investment arm of Bangkok Bank Public Company Limited-the largest commercial bank of Thailand, is looking for a top-tier candidate to join its high caliber Corporate Strategic Planning department working directly under the President’s Office. The successful candidate is expected to assist the team in developing overall corporate strategic plan. The successful candidate will receive a competitive remuneration according to the industry standard.