1.บริหารจัดการกระเเสเงินเข้า-ออก รายวันเเละตรวจสอบ Bank Statementบนเว็บธนาคาร
2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารด้านรับเเละจ่าย อนุมัติในระบบ
3.ตรวจสอบความถูกต้องยอดเงินทุกครั้งที่มีการจ่ายเจ้าหนี้การค้า ที่มีการ upload text file ธนาคาร
4.จัดทำเเบบงบประมาณการใช้เงินล่วงหน้า ให้เพียงพอกับสภาพคล่องของธุรกิจ
5.จัดทำรายงานสรุป ควบคุมเงินเข้า-ออก รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน สรุป รายงานกระเเสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง รายสัปดาห์ รายเดือน
6.จัดทำรายงานสรุปสถานะเงินลงทุน เงินกู้ยืม ทั้งระยะสั้น-ยาวรายสัปดาห์ รายเดือน
7.จัดทำรายงานคำนวณดอกเบี้ยจ่ายทั้งระยะสั้น ยาว ผู้ถือหุ้น ประจำเดือน เพื่อทำจ่ายให้ทันตามกำหนดดิวชำระ
8.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เรื่องเเหล่งเงินทุน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ระยะสั้น-ยาว ดอกเบี้ยอื่น ๆ
9.ดูเเลรับผิดชอบเงินสดย่อยเเละเคลียร์เงินสดย่อยให้เพียงพอกับการใช้งาน
10.สามารถโค้ชทีม เเก้ปัญหาให้ทีมงานได้
11งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา