1. จัดทำใบวางบิลเก็บเงินลูกค้าให้ทันกรอบภายใต้เงื่อนไขเก็บเงินของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด
2. ติดตามเงินจากลูกหนี้การค้า บันทึกรับเงินสดหรือเช็คในระบบ ให้ตรงกับบัญชีธนาคารบริษัททุกครั้งที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบเอกสารรับเงินให้หัวหน้างานตรวจสอบ ส่งคืนเอกสารให้ฝ่ายบัญชีเพื่อจัดเก็บ
3. ทำการเคลียริ่งเช็คในระบบ Module ธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีธนาคารทุกครั้ง
4. กระทบยอดเงินรับทุกสิ้นวัน และ รายเดือน เพื่อสรุปให้ผู้บังคับบัญชา
5. ประมาณการเงินรับล่วงหน้าเสนอหัวหน้างาน เพื่อจัดทำกระแสเงินสด
6. กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ ธนาคาร ตรงกับบัญชีธนาคาร และลูกหนี้การค้า สรุปส่งหัวหน้ารายเดือน
7. รายงานลูกหนี้คงค้าง โดยการวิเคราะห์ลูกหนี้ แยกกลุ่มที่คาดการณ์เก็บได้ และไม่ได้ นำเสนอหัวหน้างาน
8. เสนอลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาเก็บเงินไม่ได้ให้กับผู้บังคับบัญชา
9. สรุปยอดเงินบัญชีธนาคารทุกวัน ในกลุ่มบริษัททั้งหมด
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย