ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน | จ่าย (Finance Officer | AP)
สังกัด : บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
ปฏิบัติงาน : 5 วัน / สัปดาห์
เวลาการปฏิบัติงาน : 8:30 - 17:30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : TRR Tower, ยานนาวา, กรุงเทพฯ (https://maps.app.goo.gl/ZwDWmHrSaySZXajw5)
รายละเอียดงาน
1.จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรอบการจ่ายเงินของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด
2.Settlement การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้า (โอนเงิน/เช็ค) ผ่านระบบ Dynamic และ Text file พร้อมแนบเอกสารเข้าระบบธนาคาร
3.จัดส่งเอกสารการจ่ายเงินให้หัวหน้างานตรวจสอบ และส่งคืนฝ่ายบัญชีเพื่อจัดเก็บเป็นประจำทุกสัปดาห์
4.กระทบยอดเงินจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้ากับบัญชีธนาคารเป็นรายเดือน และสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
5.กระทบยอดเงินรับเป็นรายวันและรายเดือน เพื่อสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
6.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง (Aging Report) เสนอผู้บังคับบัญชารายเดือน
7.ประมาณการเงินรับล่วงหน้า เพื่อใช้ในการจัดทำกระแสเงินสดของบริษัท
8.จัดเตรียมเอกสารธุรกรรมทางธนาคารและประกันภัยของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด
9.จัดทำรายงานสต็อกน้ำตาลรายวัน (ช่วงหีบ) และรายงานสรุปรายสัปดาห์ตามกำหนด
10..ตรวจสอบและเคลียร์เช็คในระบบธนาคารให้ตรงกับบัญชีธนาคารทุกครั้ง
11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา