- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำเช็คหรือโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ขาย ผู้แทนขายและผู้ที่เบิกค่าใช้จ่ายในบริษัท ให้เป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
- จัดทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- จัดพิมพ์ใบสำคัญจ่ายและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงลายมือชื่อผู้จัดทำ เสนอผู้บังคับบัญชาสอบทานและอนุมัติ
- จัดเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ และจัดทำรายงานภาษีซื้อ(ค่าบริการ) ลงลายมือชื่อผู้จัดเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ แล้วส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อทำการยื่นภาษีต่อไป
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่จะทำจ่ายโดยจะต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) - พร้อมทั้งตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
- ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้คงค้างในระบบบัญชีว่ายอดถูกต้องตรงกับใบวางบิล ก่อนที่จะทำจ่าย
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตรงกับเช็คที่จ่าย และนำมาแนบในใบสำคัญจ่ายพร้อมทั้งประทับตรา "จ่ายแล้ว" ทุกฉบับ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ขาย, ฝ่ายขาย เป็นต้น
- บันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการและใบสำคัญซื้อที่ลงลายมือชื่ออนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- รับวางบิลและตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มในใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีให้ตรงตามใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีลายเซ็นผู้รับสินค้าของบริษัทและระบุวันที่ที่รับสินค้า