1. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
2. ตรวจสอบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง
3. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน
4. ตรวจสอบเงินสดในบัญชี
5. ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด
6. ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน
7. ประมาณรายรับรายจ่าย
8. ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
9. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
10.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
12. วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือนทั้งระบบ
13. สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร
14. ทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
16. ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ
17. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย