1. งานรับ-จ่าย การเงินประจำวัน
• ตรวจสอบเอกสารใบขอเบิก ใบสำคัญจ่าย ก่อนเสนออนุมัติ
• จัดทำรายการจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบ
• รับเงินลูกค้า/ตรวจสอบยอดโอนเงิน และจัดทำใบเสร็จรับเงิน
• ประสานงานกับธนาคารในเรื่องธุรกรรมต่าง ๆ
2. การจัดทำรายงานและควบคุมเงินสด
• จัดทำรายงานเงินสดประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
• ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร และเงินสดย่อย
• รายงานสถานะเงินสดให้หัวหน้างานเพื่อวางแผนกระแสเงินสด
3. การจัดเก็บเอกสารและประสานงาน
• จัดเก็บเอกสารการรับ-จ่าย ใบสำคัญ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ อย่างเป็นระบบ
• สนับสนุนการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน
• ประสานงานกับทีมบัญชี เพื่อส่งต่อข้อมูลรับ-จ่ายให้ตรงรอบปิดงบ
4. สนับสนุนการเตรียม IPO
• รวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวเงินสด และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอ
• จัดเตรียมเอกสารธนาคาร ใบสำคัญการเงิน ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Due Diligence
• สนับสนุนข้อมูลเชิงการเงินให้ฝ่ายบัญชีในการสื่อสารกับ FA หรือผู้สอบบัญชี