การออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารทางการเงินต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวบรวมข้อมูลทางการเงิน จากแต่ละแผนกในบริษัท คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน สอบทานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกลต. หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ฯลฯ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและหนังสือชี้ชวนในการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารทางการเงินต่างๆ
- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย ของตราสารหนี้ โดยจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
- รวบรวม จัดทำและupdate ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลต่างๆของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อนักลงทุน บริษัทจัดอันดับเครดิต ฯลฯ
- ขออนุมัติการชำระคืนหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารทางการเงินต่างๆ ดอกเบี้ยและการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันกำหนดระยะเวลา
- รายงานหรือส่งข้อมูล ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือ หน่วยงานราชการ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายงานการขายหลักทรัพย์
- ดูแล รายงาน และวางแผนจัดการหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนด โดยการติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักลงทุน
ในการออกหรือต่ออายุตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ เพื่อเตรียมแผนทางการเงิน
จัดทำ/ตรวจสอบ รายงานการออกหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน และ Covenant ที่สำคัญ
การจัดหาเงินกู้โครงการ
- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการขอวงเงินกู้วงใหม่ ขอต่อระยะเวลาของสัญญาเงินกู้และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆของสัญญาเงินกู้
- จัดทำ cash flow projection กำหนดวงเงิน ระยะเวลา และเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ และชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อยื่นเสนอกู้เงิน
เตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้กับทางธนาคาร
- ประสานงานกับทางธนาคารในการจัดทำสัญญาเงินกู้ การแก้ไขสัญญา การต่อระยะเวลาของสัญญา และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกและการผ่อนชำระเงินกู้
- ประสานงานกับทางธนาคารในการทำเรื่องเบิกเงินกู้และจัดทำข้อมูลในการเบิกเงินกู้ และการชำระหนี้ทำสรุปรายงานความเคลื่อนไหวของเงินกู้ทุกเดือน
- ช่วยร่างวาระประชุมของฝ่ายการเงินและจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารในส่วนงานด้านการเงิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย