รับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารจัดการกระบวนการทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ การรับชำระ และการจ่ายชำระเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความรัดกุมของการควบคุมภายใน อันนำไปสู่การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ที่มีประสิทธิผล
- บริหารทีมและควบคุม การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับชำระ และการจ่ายชำระเงิน
- กำกับดูแลการติดตามหนี้, วิเคราะห์ AR Aging และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการจัดเก็บเพื่อลดหนี้สูญ
- ประสานงานกฎหมาย/ขึ้นศาล: บริหารจัดการลูกหนี้ค้างชำระที่ซับซ้อน โดยประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย และเข้าร่วมกระบวนการทางศาลในฐานะผู้แทนบริษัท (ถ้าจำเป็น)
- ตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกรายการรับและจ่ายเงินทั้งหมดในระบบบัญชีให้ถูกต้องและทันเวลา
- ดำเนินการ Bank Reconciliation รายวัน/รายเดือน และควบคุมเงินสดย่อย
- ทบทวนขั้นตอนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน
- จัดทำและนำเสนอรายงานสถานะลูกหนี้ (AR), เจ้าหนี้ (AP) และประมาณการกระแสเงินสดแก่ผู้บริหาร